어제 ADM의 실적이 발표된 후 주가가 하락했습니다.
퍼스트리퍼블릭 은행의 -50% 주가 폭락과 함께 투자심리가 위축되며 더욱 많이 하락한 것 같은데요. 실적은 무난히 잘 나왔으나 자세한 분석을 위해 어닝콜을 살펴봅니다.
매출액은 큰 차이가 없었지만 EPS가 높게 나왔습니다. EPS는 주당순이익으로써 높게 나오면 그만큼 이윤을 많이 남겼다라고 볼 수 있습니다.
매출이 전망에 비해 못 미친점을 시장에서는 좋지 않게 평가한 것 같습니다.
(저는 개인적으로 EPS가 더욱 중요하다고 보는데, 견해가 다른듯 합니다.)
2023년 1분기 ADM 어닝콜
전체적으로 곡물, 콩, 옥수수 등의 작황 마진율은 높은 것 같습니다.
에탄올이 마진이 낮아서 수익성을 깎아먹는 듯 합니다.
제분 사업은 기대 이상의 높은 수익을 거뒀습니다.
영양 사업 부문에서는 마진율이 낮은 것 같습니다. 서서히 성장하고 있는 사업 분야로써 아직까지 안정적이진 못하지만 매년 소폭 성장을 보여주고 있습니다.
ADM의 1분기 주요 재무표
총평
곡물주 최선호주인 ADM의 이번 하락은 다소 지나치다는 생각입니다.
개인적으로 EPS가 상승한만큼 회사가 남긴 마진이 많다는 것이고, 세계적인 기후 재앙이 예고되있는만큼 생활 필수재인 곡물과 콩, 옥수수 등의 수요는 지속 증가할 것입니다.
그 입지에서 ADM의 사업은 대단히 탄탄하기 때문에 투자 아이디어가 깨지지 않습니다.
가격 조정은 매수 기회로 삼아야겠습니다.
(매수 매도 추천은 아니니 판단은 스스로 하시면 되겠습니다.)
https://www.hankyung.com/international/article/202304199038Y
"올해 전세계 쌀 부족분 870만t…20년래 최대" 경고
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