미국 성장주 대표! 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 4분기 실적 발표 및 컨퍼런스 콜 리뷰.

 

팔란티어 테크놀로지(PLTR)의 4분기 실적 발표가 있었습니다.

 

그야말로 놀라운 실적을 공개했는데요. 

지금부터 면밀히 살펴보겠습니다.

 

Palantir(NYSE:PLTR)는 2001년 테러 공격의 여파로 미국 국방 기관이 어려움을 겪는 것을 지켜본 후 Peter Thiel이 시작한 Palantir(NYSE:PLTR)는 정부 기관과 대기업이 데이터를 사용하여 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 서비스 플랫폼으로서의 소프트웨어를 제공합니다.

 

팔란티어 테크놀로지스 4분기 실적 발표

 

 

 

매출액도 16.7% 성장을 보여주었지만 더욱 눈에 띄는 건 주당순이익인 EPS의 성장률인데요.

 

작년 분기 대비 무려 600% 상승이라는 엄청난 실적입니다.

 

Palantir (PLTR) 2023년 3분기 하이라이트:

• 수익: 5억 5,820만 달러, 분석가 추정치 5억 5,590만 달러(소폭 상승)
• EPS(비GAAP): $0.07 vs 분석가 추정치 $0.06(25.1% 상회)
• 2023년 4분기 수익 가이던스는 중간 지점에서 6억 100만 달러로, 분석가들이 예상한 것과 대략 일치합니다.
• 잉여현금흐름은 1억 3,190만 달러로 전 분기보다 52.9% 증가했습니다.
• 매출총이익(GAAP): 80.7%, 작년 같은 분기의 77.5%보다 증가

 

 

 

데이터 분석

 

조직은 종종 호환되지 않는 형식으로 사일로에 저장된 많은 데이터를 생성하므로 실행 가능한 통찰력을 추출하는 데 시간이 걸리고 비용이 많이 듭니다. 이로 인해 사일로화된 데이터를 효율적으로 분석할 수 있는 최신 클라우드 기반 데이터 분석 플랫폼에 대한 수요가 증가합니다.

 

매출 성장

 

아래에서 볼 수 있듯이 Palantir의 매출 성장은 지난 2년 동안 2021 회계연도 3분기 3억 9,210만 달러에서 이번 분기 5억 5,820만 달러로 증가하는 등 강력한 성장세를 보였습니다.

 

팔란티어의 총 수익

 

이번 분기에 Palantir의 분기별 수익은 다시 한번 전년 동기 대비 16.8% 증가했습니다. Palantir의 매출이 분기 대비 2,480만 달러 증가한 것을 볼 수 있습니다. 이는 2023년 2분기 813만 달러 증가에 비해 확고한 개선입니다. 적어도 일부 주주들은 성장 가속화에 만족할 것입니다.

 

다음 분기 전망

 

다음 분기 지침에 따르면 Palantir는 매출이 전년 동기 대비 18.2% 증가한 6억 100만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며 이는 작년 같은 분기에 기록한 전년 동기 대비 17.5% 증가와 일치합니다. 회사를 담당하는 분석가들은 수익 결과 발표 전 향후 12개월 동안 매출이 18% 증가할 것으로 예상했습니다.

 

수익성

 

서비스 비즈니스로서의 소프트웨어가 매력적인 이유는 일단 소프트웨어가 개발되면 이를 고객에게 지속적인 서비스로 제공하는 데 일반적으로 많은 비용이 들지 않는다는 것입니다. 서버, 라이센스, 기술 지원 및 기타 필요한 운영 비용을 지불한 후 남은 돈을 측정하는 중요한 지표인 Palantir의 총 이익 마진은 3분기에 80.7%였습니다.

 

팔란티어 총이익(GAAP)

 

이는 매출 1달러당 회사가 신제품 개발, 판매 및 마케팅, 일반 관리 간접비에 지출할 수 있는 비용이 0.81달러 남았음을 의미합니다. 지난해에 비해 상승세를 보인 Palantir의 뛰어난 매출총이익 덕분에 급속한 성장 기간 동안 제품 및 판매에 대한 대규모 투자 자금을 조달하고 성숙기에 도달하면 수익성을 달성할 수 있었습니다.

 

Palantir의 3분기 결과에서 얻은 주요 시사점

 

시가총액 321억 달러, 현금 잔액 32억 8천만 달러, 지난 12개월 동안의 잉여 현금 흐름을 통해 우리는 Palantir가 고성장 비즈니스 전략을 추구하는 데 필요한 자원을 보유하고 있다고 확신합니다.

 

Palantir는 수익과 EPS 추정치를 모두 상회했으며 인라인 지침을 제공했습니다. 우리는 강력한 무료 현금 흐름을 보는 것을 즐겼습니다. 축소하면 회사가 목표를 유지하고 있음을 보여주는 괜찮은 분기라고 생각합니다. 보고 이후 주가는 12.8% 상승했으며 현재 주당 16.84달러에 거래되고 있습니다.

 

마지막으로 경영진은 Palantir가 이제 S&P 500에 편입될 자격이 있다고 밝혔습니다. S&P 500은 미국 최대 500대 기업의 성과를 추적하는 널리 추앙받는 지수입니다. 지수에 포함된다는 것은 Palantir가 많은 뮤추얼 펀드와 ETF에 의해 보유될 가능성이 높으며, 이는 잠재적으로 주식에 대한 수요를 증가시킬 수 있음을 의미합니다. 축소하면 회사가 목표를 유지하고 있음을 보여주는 괜찮은 분기라고 생각합니다.