리테일 부동산 시장이 반등하는 가운데 Realty Income은 최근 10억 달러 규모의 다중 통화 무담보 기간 대출을 마감했다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 회사의 유동성 상태와 재무 유연성을 향상시킵니다.
대출은 2024년 1월에 초기 만기가 있으며 회사의 재량에 따라 두 번의 12개월 연장을 행사하여 연장할 수 있습니다.
현재 Realty Income은 Moody's와 Standard & Poor's로부터 각각 A3/A- 신용 등급을 받았습니다. 대출 조건에 따라 이러한 등급은 적용 가능한 기준 금리보다 80bp의 대출 금리를 허용합니다. 여기에는 미국 달러 표시 대출에 대한 조정 SOFR, 스털링 표시 대출에 대한 조정 SONIA 및 유로 표시 대출에 대한 EURIBOR가 포함됩니다.
Per Christie Kelly 부사장 겸 CFO 겸 Realty Income 재무 담당자는 "이번 학기 대출은 우리의 재정적 유연성과 유동성 프로필을 강화하여 단기적으로 규율 있는 자본 배분자가 될 수 있는 우리의 역량을 지원합니다."라고 말했습니다.
또한 1년 만기 변동금리 고정금리 스왑계약을 체결하여 초기 만기 연 5%의 금리를 확보하였습니다.
팬데믹 다운타임 이후 대면 쇼핑 경험에 대한 소비자의 선호도 증가는 소매 부동산 산업의 회복을 주도하고 있습니다. 이러한 배경을 감안할 때 이 소매 REIT는 필수 상품과 서비스를 판매하는 주요 산업으로 구성된 포트폴리오의 혜택을 받을 수 있습니다.
Realty Income의 증가하는 매입 및 개발 이니셔티브는 외부 성장을 지원해 왔습니다. 또한 회사의 자본 재활용 노력은 신중한 자본 관리 관행을 강조하고 대차 대조표에 대한 부담을 덜어줍니다.
회사는 부채 만기 일정이 잘 짜여진 건강한 대차 대조표를 유지합니다. 2022년 3분기에 약 25억 달러의 유동성, 연간 조정 EBITDAre에 대한 순부채는 5.3배, 고정 청구 범위는 5.5배로 종료되었습니다.
추가 대차대조표 건전성과 충분한 재정적 유연성을 갖춘 Monthly Dividend Company는 장기적인 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
그럼에도 불구하고 전자 상거래 채택 증가, 업계 동료와의 치열한 경쟁 및 금리 상승은 회사의 주요 관심사로 남아 있습니다.
출처:ZACKS
https://www.zacks.com/stock/news/2036562/realty-income-o-closes-1b-term-loan-boosts-liquidity
Realty Income (O) Closes $1B Term Loan, Boosts Liquidity
Realty Income (O) closes a $1 billion multicurrency unsecured term loan and executes one-year variable-to-fixed interest rate swaps. The moves boost its liquidity and financial flexibility.
www.zacks.com
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