이번 포스팅에서 리얼티인컴의 2022년 연례 보고서를 읽어보도록 하겠습니다.
PDF파일을 번역한 내용을 스크랩한 것이니 다소 번역의 어색함이 존재할 수 있습니다.
역시 가장 큰 규모의 M&A였던 베리츠에 대한 이야기가 많이 언급이 됩니다. 시간이 제법 흐른 지금 최근의 실적들을 보면 상당히 안정적으로 인수는 마무리 된 것 같습니다.
대략적으로 리얼티인컴의 규모가 이번 M&A를 통하여 굉장히 커졌고, 무디스의 좋은 신용 등급으로 인해 낮은 이율로 돈을 빌릴 수 있어 상당한 자본 이점을 가지고 있다는 내용입니다.
리얼티인컴은 계속해서 유럽에 부동산 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 앞으로도 스페인으로의 확장을 늘릴 것이라고 하네요.
올해 유로화의 가치가 정말 많이 떨어졌는데 강달러 환경을 이용하여 유럽 자본을 저렴하게 인수하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
제가 리얼티인컴 관계자였다면 그럴 것 같으니까요.
미국인들, 달러 강세에 유럽 부동산 쇼핑 열풍
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리얼티인컴의 강점
1. 다양한 포트폴리오
리얼티인컴은 대표적인 소매업 리츠로써 섹터도 다양하게 분산하여 리스크를 최소화 하고 있습니다. 2020년 코로나 발생 시기에도 배당금을 늘린 기업이죠.
2. 우량한 임차인
이름만 봐도 알 수 있는 우량한 회사들이 많이 분포하고 있습니다.
역시 유럽 시장에 많이 진출하고 있음을 선사합니다.
3. 리얼티인컴의 보수적인 자본 구조
많이 궁금해하시는 부분이 나오는데 리얼티인컴의 미상환채권의 약 90%는 7.7년 고정금리 무담보 채권이라는 것입니다.
따라서 금리인상 기조가 강한 지금의 시기에도 다행히 금리에 대한 부담이 그리 크지 않음을 알 수 있습니다.
다만, 채권의 만기일은 체크를 해봐야할 것입니다.
4. 일관된 배당금
리얼티인컴의 가장 큰 강점 중 하나죠. 배당 귀족의 반열에 올라있으며, 회사 홈페이지에 대문짝만하게 써놓은 것을 보면 리얼티인컴의 자신감이 드러납니다.
이 부분의 신뢰성 덕분에 아마 한국의 많은 투자자분들께서도 리얼티인컴을 사랑하시는 것이 아닌가 합니다.
2021년 대차대조표
현재 2022년의 대차대조표 자료는 없기에 참고하시면 될 것 같습니다.
자세한 현금흐름표 등은 배포하는 보고서 PDF를 참고하시면 확인하실 수 있습니다.
리얼티인컴의 매력은 성장성은 조금 더디지만 월 마다 발생하는 현금 흐름을 통한 배당 재투자로 복리 효과를 극대화 할 수 있다는 것입니다.
현 주가 64$기준 투자배당률은 4.7~4.8% 정도로써 역사적인 평균 배당 수익률 4.5% 이하이므로 매수할만한 가격대라고 생각됩니다. 저는 지난 7월 강달러 환경일 때 리얼티인컴을 매도했다가 최근 달러가 하락하여 리얼티인컴을 재매수 하고있습니다.
배당락일은 매 월 말일 30일이며, 배당금 입금일은 15일에 지급됩니다.
2023년 연례보고서가 나오면 또 다시 포스팅 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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